堅(jiān)持創(chuàng)新轉(zhuǎn)型大方向 點(diǎn)燃數(shù)智財(cái)務(wù)新引擎——集團(tuán)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)共享全業(yè)務(wù)、全流程、全單位上線
在集團(tuán)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在省國資委的悉心指導(dǎo)下，集團(tuán)財(cái)務(wù)共享中心建設(shè)努力克服疫情不利影響，歷經(jīng)9個(gè)月的全力奮戰(zhàn)，于2022年12月29日上午，召開全業(yè)務(wù)推廣上線視頻培訓(xùn)會(huì)。全業(yè)務(wù)推廣上線培訓(xùn)會(huì)的召開，標(biāo)志著集團(tuán)財(cái)務(wù)共享中心建設(shè)圓滿完成全業(yè)務(wù)、全流程、全單位如期上線目標(biāo)，標(biāo)志著集團(tuán)財(cái)務(wù)管理轉(zhuǎn)型和財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型再上新臺(tái)階。
權(quán)屬公司上線精彩瞬間
精工細(xì)筑·綻放共享效能
財(cái)務(wù)共享全業(yè)務(wù)推廣上線培訓(xùn)會(huì)
眾志成城·實(shí)現(xiàn)上線目標(biāo)
自2021年7月正式納入省國資委共享中心建設(shè)試點(diǎn)單位以來，集團(tuán)財(cái)務(wù)共享中心建設(shè)錨定“高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)”目標(biāo)定位，按照“建成—提升—拓展”三層次總體目標(biāo)，對標(biāo)“全、快、準(zhǔn)、智、轉(zhuǎn)”五字標(biāo)準(zhǔn)，緊扣“會(huì)計(jì)核算中心、資金支付中心、財(cái)務(wù)管控中心、財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化中心、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理中心、人才培養(yǎng)中心”的戰(zhàn)略定位，堅(jiān)持“質(zhì)量高、功能強(qiáng)、有亮點(diǎn)”，高起點(diǎn)謀劃、高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)、高質(zhì)量打造。2022年3月17日集團(tuán)召開共享項(xiàng)目建設(shè)啟動(dòng)會(huì)，各項(xiàng)建設(shè)工作按照“分步實(shí)施、梯次推進(jìn)、試點(diǎn)先行、全面鋪開”的原則快速、有序推進(jìn)，9月份實(shí)現(xiàn)費(fèi)用報(bào)賬試點(diǎn)上線，11月份實(shí)現(xiàn)費(fèi)用報(bào)賬全單位上線及全業(yè)務(wù)試點(diǎn)上線，截止到目前，集團(tuán)合并范圍內(nèi)138戶權(quán)屬公司已實(shí)現(xiàn)全面上線目標(biāo)。
精工細(xì)筑·綻放共享效能
工作效率質(zhì)量顯著提高。通過智能識(shí)別（OCR）、自動(dòng)計(jì)算、自動(dòng)校驗(yàn)、自動(dòng)三單匹配等智能化手段，減少非增值作業(yè)量，報(bào)賬效率提高30%以上，審批效率提高80%以上，賬務(wù)處理效率提升60%以上，有效節(jié)約了報(bào)賬成本、提高了財(cái)務(wù)核算效率；通過拓展銀企直聯(lián)，應(yīng)用直達(dá)支付功能，資金支付實(shí)現(xiàn)了全過程不落地處理，提高了效率和精準(zhǔn)度；通過統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目、統(tǒng)一核算規(guī)則、統(tǒng)一審核標(biāo)準(zhǔn)，提高了共享數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化及規(guī)范化水平，財(cái)務(wù)核算質(zhì)量明顯提升。
風(fēng)險(xiǎn)管控能力大幅提升。通過建立動(dòng)態(tài)、可視的財(cái)務(wù)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型，對集團(tuán)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行穿透式分析與精準(zhǔn)化研判，初步搭建起“事前預(yù)警、事中控制、事后分析”的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控閉環(huán)體系；通過加強(qiáng)現(xiàn)金流量智能控制，前置約束資金流向，構(gòu)筑投資風(fēng)險(xiǎn)屏障，實(shí)現(xiàn)全景式資金流向監(jiān)控，保障了現(xiàn)金流的穩(wěn)健、安全；通過將集團(tuán)內(nèi)部管控標(biāo)準(zhǔn)嵌入共享系統(tǒng)，報(bào)賬時(shí)自動(dòng)關(guān)聯(lián)項(xiàng)目決策文件與合同信息，系統(tǒng)自動(dòng)判斷“超合同不付款，無預(yù)算、超預(yù)算不付款”，強(qiáng)化全面預(yù)算剛性約束，有效提升了內(nèi)控運(yùn)行的規(guī)范化水平。
決策支撐能力有效加強(qiáng)。通過構(gòu)建財(cái)務(wù)大數(shù)據(jù)和分析模型，對收入、成本、費(fèi)用、利潤等指標(biāo)進(jìn)行多維度結(jié)構(gòu)分析、趨勢分析、預(yù)實(shí)分析及預(yù)警分析，實(shí)現(xiàn)管理分析報(bào)告實(shí)時(shí)出具、運(yùn)營分析看板動(dòng)態(tài)展示，讓決策層實(shí)時(shí)掌握公司經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況，洞察問題和不足，推動(dòng)改進(jìn)與完善。根據(jù)業(yè)務(wù)板塊和業(yè)務(wù)類型設(shè)置現(xiàn)金“從哪里來、到哪里去”，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金管理“看得清、看得透、看得遠(yuǎn)”，為集團(tuán)選擇投資項(xiàng)目及資金流向優(yōu)化控制提供有效參考。
轉(zhuǎn)型創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)作用明顯。通過業(yè)務(wù)流程優(yōu)化和系統(tǒng)高效支撐，將重復(fù)性高的業(yè)務(wù)納入財(cái)務(wù)共享中心處理，從而讓財(cái)務(wù)人員騰出更多的時(shí)間和精力用于支持決策、服務(wù)業(yè)務(wù)，深化業(yè)財(cái)融合，為集團(tuán)財(cái)務(wù)管理由核算型向價(jià)值創(chuàng)造型轉(zhuǎn)變提供了有力保障；通過對全集團(tuán)范圍內(nèi)資金進(jìn)行100%歸集和統(tǒng)籌管理運(yùn)作，降低了對外融資規(guī)模和成本，集團(tuán)的資金使用效益大幅提升，財(cái)務(wù)部門價(jià)值創(chuàng)造能力進(jìn)一步增強(qiáng)。
風(fēng)險(xiǎn)管控能力大幅提升。通過建立動(dòng)態(tài)、可視的財(cái)務(wù)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型，對集團(tuán)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行穿透式分析與精準(zhǔn)化研判，初步搭建起“事前預(yù)警、事中控制、事后分析”的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控閉環(huán)體系；通過加強(qiáng)現(xiàn)金流量智能控制，前置約束資金流向，構(gòu)筑投資風(fēng)險(xiǎn)屏障，實(shí)現(xiàn)全景式資金流向監(jiān)控，保障了現(xiàn)金流的穩(wěn)健、安全；通過將集團(tuán)內(nèi)部管控標(biāo)準(zhǔn)嵌入共享系統(tǒng)，報(bào)賬時(shí)自動(dòng)關(guān)聯(lián)項(xiàng)目決策文件與合同信息，系統(tǒng)自動(dòng)判斷“超合同不付款，無預(yù)算、超預(yù)算不付款”，強(qiáng)化全面預(yù)算剛性約束，有效提升了內(nèi)控運(yùn)行的規(guī)范化水平。
決策支撐能力有效加強(qiáng)。通過構(gòu)建財(cái)務(wù)大數(shù)據(jù)和分析模型，對收入、成本、費(fèi)用、利潤等指標(biāo)進(jìn)行多維度結(jié)構(gòu)分析、趨勢分析、預(yù)實(shí)分析及預(yù)警分析，實(shí)現(xiàn)管理分析報(bào)告實(shí)時(shí)出具、運(yùn)營分析看板動(dòng)態(tài)展示，讓決策層實(shí)時(shí)掌握公司經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況，洞察問題和不足，推動(dòng)改進(jìn)與完善。根據(jù)業(yè)務(wù)板塊和業(yè)務(wù)類型設(shè)置現(xiàn)金“從哪里來、到哪里去”，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金管理“看得清、看得透、看得遠(yuǎn)”，為集團(tuán)選擇投資項(xiàng)目及資金流向優(yōu)化控制提供有效參考。
轉(zhuǎn)型創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)作用明顯。通過業(yè)務(wù)流程優(yōu)化和系統(tǒng)高效支撐，將重復(fù)性高的業(yè)務(wù)納入財(cái)務(wù)共享中心處理，從而讓財(cái)務(wù)人員騰出更多的時(shí)間和精力用于支持決策、服務(wù)業(yè)務(wù)，深化業(yè)財(cái)融合，為集團(tuán)財(cái)務(wù)管理由核算型向價(jià)值創(chuàng)造型轉(zhuǎn)變提供了有力保障；通過對全集團(tuán)范圍內(nèi)資金進(jìn)行100%歸集和統(tǒng)籌管理運(yùn)作，降低了對外融資規(guī)模和成本，集團(tuán)的資金使用效益大幅提升，財(cái)務(wù)部門價(jià)值創(chuàng)造能力進(jìn)一步增強(qiáng)。
提升拓展·奮力擘畫未來
財(cái)務(wù)共享中心將進(jìn)一步聚焦“提升—拓展”層次目標(biāo)，不斷提升業(yè)財(cái)融合的自動(dòng)化及智能化水平，不斷優(yōu)化升級(jí)決策支撐水平，不斷拓展共享職能和共享邊界，向著“規(guī)范、精益、集約、穩(wěn)健、高效、智慧”的世界一流財(cái)務(wù)管理體系大步邁進(jìn)，努力為建設(shè)富有山東土地特色的國內(nèi)一流自然資源投融資市場主體注智賦能。